Checkliste Liquidität
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1. Monat |
2. Monat |
3. Monat |
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Plan |
Ist |
Plan |
Ist |
Plan |
Ist |
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A. Liquide Mittel |
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Kassenbestand |
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Bankguthaben |
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Summe |
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B: Einnahmen |
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Umsatzerlöse |
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Darlehen |
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Privateinzahlungen |
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Sonstige Einnahmen |
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Summe |
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Verfügbare Mittel (A+B) |
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C: Ausgaben |
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Gehälter/Löhne |
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Sozialabgaben |
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Waren |
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Mieten |
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Verwaltung |
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Vertrieb |
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Steuern |
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Versicherungen |
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Zinsen |
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Tilgung |
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Sonstige Ausgaben |
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Zwischensumme |
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Investitionen |
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Privatentnahmen |
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Gesamtausgaben |
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(+) Überdeckung |
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(-) Unterdeckung |
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Ausgleich durch Kontokorrentkredit |
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Liquidität |
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